| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۹.۵۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۹ |
۱.۲۸ |
۲۱,۹۹۴.۹۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸ |
۲.۳۲ |
۱,۷۴۲.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۴ |
۳,۴۱۴.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۱ |
۴,۰۳۹.۰۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵) |
(۷۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۳) |
۱,۸۹۳.۹۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۷۹.۱۸ |
۰.۷۴ |
|
|