| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۰۰۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۹.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۴۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۳۹.۲۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|