| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۲۶۱.۷۱ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۱) |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۳.۴۳ |
(۰.۷۵) |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۹ |
(۶۹.۷) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۱۶) |
۵۴۴.۰۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۴۵ |
۳,۰۲۸.۶۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۷.۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۶۹.۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|