| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۱۶ |
۶۵۲.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۱۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
(۰.۳۲) |
۳۲,۸۷۱.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۳ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۲.۸۹) |
۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۱۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۱ |
(۹۷.۲۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۵.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۳۵ |
۲۶۲,۲۲۴.۶۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|