| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳۵.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹,۳۸۵.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۹۸.۵۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۲.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۵۲.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۹.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۱۱.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۳۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۸ |
(۶۴.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۱۹۷.۸۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|