| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۵۷.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۱۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۸.۴) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۹ |
(۴۳.۹۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۳ |
(۸۲.۹۶) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۴ |
(۴۸.۵۴) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۴۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۶.۲) |
|
|