| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۵ |
۲۴۰,۴۵۰.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۱۵ |
(۵۲.۲۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶ |
۶۵۷,۴۵۱.۱۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۶۰,۹۰۴.۵۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۶.۳۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۵۹) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۷۱) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۶۶.۶۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۴۷,۹۷۹.۲۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۹۶ |
۷۵۴,۱۴۹.۵۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۸ |
۲.۰۲ |
۱۴,۵۷۲.۰۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|