| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۱۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۶.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۲۴) |
(۵۲.۶۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۱۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۴.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۵۹ |
۲۴,۳۰۵.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۰۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۳.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
|
|