| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۵ |
(۸۵.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۸۲) |
۸,۴۵۸.۲۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۳.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۳ |
۸,۷۰۳.۵ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۱.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۶۹۱.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۳.۲) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|