| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۶ |
۴,۴۹۴.۹۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۳,۰۶۵.۶۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۸.۲۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۸ |
۲۷۰,۸۳۶.۷۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۴۷ |
۲۷۸,۳۳۸.۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۳۷ |
۲.۳۹ |
۱۴,۲۳۴.۸۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۶ |
۹,۲۷۸.۵۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴) |
۴۶۸.۴۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۵۴.۷۳ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۹۶۷.۰۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۲۰۵.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۰,۹۲۹.۹۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۸۳۸.۸۳ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|