| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۳ |
(۸۲.۹۶) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۴ |
(۴۸.۵۴) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۴۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۶.۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۹.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
|
|