| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۵ |
(۸۵.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۸۲) |
۸,۴۵۸.۲۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۳.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۳ |
۸,۷۰۳.۵ |
۶۲.۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۱.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۶۹۱.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۳.۲) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۹۳) |
۳۷۲.۷۴ |
|
|