| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۲.۸۹) |
۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۱۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۱ |
(۹۷.۲۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۵.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۳۵ |
۲۶۲,۲۲۴.۶۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۵,۴۵۷.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۵ |
۲۴۰,۴۵۰.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۱۵ |
(۵۲.۲۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶ |
۶۵۷,۴۵۱.۱۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
|
|