صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۵۱ (۰.۱۵) ۵۴۷.۵ (۴۳.۲۲)
۸۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۷۷ ۰.۸ ۱,۵۶۹.۵ ۱,۷۴۱.۱۶
۸۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۰.۷۹ ۰.۲۴ ۱,۶۳۹.۱۴ ۱۳۶.۷۵
۸۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ (۰.۹۹) (۱.۰۳) (۹۷.۳۸) (۹۷.۷۴)
۸۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ (۰.۵۴) ۰.۸۵ (۸۵.۹۳) ۲,۰۵۷.۱۴
۸۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۸۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۸۸ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۱.۵۴) (۱.۸۶) (۹۹.۶۶) (۹۹.۸۹)
۸۹ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۱.۲۶) (۱.۸۲) (۹۹.۰۲) (۹۹.۸۸)
۹۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱.۲۳ (۰.۸۲) ۸,۴۵۸.۲۹ (۹۵.۰۴)
۹۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۰.۷۵ ۰.۳۴ ۱,۴۲۳.۶۳ ۲۴۲.۳۱
۹۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱.۲۳ ۰.۱۳ ۸,۷۰۳.۵ ۶۲.۹
۹۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۹۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۹۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۱۸) ۰.۹۴ (۴۸.۸۵) ۲,۹۲۵.۶۸
۹۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۳۲ ۱.۱۳ ۲۲۱.۷۴ ۶,۰۲۹.۳۸
۹۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۷۴ ۲.۵۸ ۵۳,۶۹۱.۱ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۹۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۹۸) (۰.۷۸) (۹۷.۲) (۹۴.۳۴)
۹۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۳.۲) (۱.۷) (۱۰۰) (۹۹.۸۱)