ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۷.۵ |
(۴۳.۲۲) |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۶۹.۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۹.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۵ |
(۸۵.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۸۲) |
۸,۴۵۸.۲۹ |
(۹۵.۰۴) |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۳.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۳ |
۸,۷۰۳.۵ |
۶۲.۹ |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۱.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۶۹۱.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۳۴) |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۳.۲) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
|