| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۴۷ |
۲۷۸,۳۳۸.۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۳۷ |
۲.۳۹ |
۱۴,۲۳۴.۸۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۶ |
۹,۲۷۸.۵۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۴) |
۴۶۸.۴۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۶) |
۴۵۴.۷۳ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۹۶۷.۰۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۲۰۵.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲ |
۳۲۰,۹۲۹.۹۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۸۳۸.۸۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۹.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۳ |
۱.۵۴ |
۴,۰۷۱.۰۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۱ |
۱.۲۲ |
۳۳,۸۶۲.۹۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|