صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۱۳ | (۱.۳۸) | ۵۹.۵۳ | (۹۹.۳۷) |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۳۴ | (۰.۸۸) | ۲۴۸.۲۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۷۸ | ۰.۸ | ۱,۶۲۷.۴۲ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۸۵ | ۲.۳۲ | ۲,۱۳۲.۸۷ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۱۸ | ۰.۸۳ | ۹۳.۳۲ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۴۵ | (۰.۲۱) | ۴۰۸.۴۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۵۵ | ۱.۴۳ | ۶۳۳.۹۶ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۳۵ | ۱.۲۸ | ۲۵۳.۷۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۸۱ | ۲.۱۷ | ۱,۷۹۶.۸۲ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲.۳۸ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۴) | ۴۵۹.۵۲ | (۵۹.۱) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۴۹ | ۱.۲۸ | ۲۱,۹۹۴.۹۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۸ | ۲.۳۲ | ۱,۷۴۲.۲۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۸ | ۲.۴ | ۳,۴۱۴.۸۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |