| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۱۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۱ |
(۹۷.۲۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴۱ |
۳۵.۷۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۳۵ |
۲۶۲,۲۲۴.۶۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱ |
۲.۶۱ |
۱۹۵,۴۵۷.۶۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۶ |
۲.۲۵ |
۲۴۰,۴۵۰.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۲) |
۱.۱۵ |
(۵۲.۲۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۶ |
۶۵۷,۴۵۱.۱۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۶۰,۹۰۴.۵۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۶.۳۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۷) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|