| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۹۴.۲۷ |
(۴۳.۵) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱۲.۱۴) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۲,۴۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۷.۵۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۴ |
۱۱,۲۶۷.۴۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۱.۴۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۱ |
۲۰,۵۴۹.۸۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۴۶ |
۲.۱۸ |
۴۴۰.۰۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۷ |
۱,۴۸۶.۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۸ |
۲.۴۲ |
۶۱,۴۷۱.۲۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۱۶ |
۲.۷۴ |
۶,۵۷۲.۹۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۸۳ |
۱.۸۵ |
۱,۹۴۸.۷۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|