| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۲.۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۴۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۲.۲۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۱۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
(۰.۵۹) |
۷۹۰.۲۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۸۱.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۱.۲۶) |
(۵۱.۴۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳۵.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹,۳۸۵.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۹۸.۵۶ |
(۵۸.۹۳) |
|
|