| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۷۵) |
۳۹,۴۴۵.۸۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۷۱ |
۲۰۵.۲۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۱ |
(۶۰.۶۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۸ |
۷۸.۵۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۶.۴۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۰۷.۹۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۱,۳۱۷.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۲۹ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۹۷ |
۱۲۱,۱۷۴.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۸۵.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|