| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵) |
(۷۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۳) |
۱,۸۹۳.۹۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۷۹.۱۸ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۷ |
۹۳۸.۵۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۵۷.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۱۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۸.۴) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|