| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۹۷.۵۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۵۵) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۸۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۴.۱۹) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
|
|