| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۱.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۱.۲۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۰.۲۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۳ |
۲۹۹.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۹۳.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۸۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۱۹۵.۵۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸۳.۰۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۱.۰۱) |
۶۴۶.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۳۸.۵۸) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۶ |
۲.۵ |
۳,۱۶۸.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|