| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۴ |
۴.۲ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۸.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۸۹.۹) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۹۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۸۲.۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۲۴۱.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۱.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۲۳.۵۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۹۶.۲۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۴) |
۳۶۴.۷۹ |
(۷۹.۸۴) |
|
|