| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۳) |
۱,۸۹۳.۹۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۷۹.۱۸ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۷ |
۹۳۸.۵۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۵۷.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۱۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۸.۴) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۹ |
(۴۳.۹۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۴.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۳ |
(۸۲.۹۶) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|