| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۳) |
۸۱.۹۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۶۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۲۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۸۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۷۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۵۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۲۳) |
(۷۷.۹۲) |
|
|