| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۲.۲۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۱۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
(۰.۵۹) |
۷۹۰.۲۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۸۱.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۱.۲۶) |
(۵۱.۴۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳۵.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹,۳۸۵.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۹۸.۵۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۲.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۵۲.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۹.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|