| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۸۵۱.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۷۱ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۵۸.۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۲۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۸۱) |
(۸.۱۷) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۳.۰۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۱۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۲۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|