| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۶.۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۴۲.۲۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۵۶۶.۳ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۹,۶۴۸.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۲۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۴ |
۲,۹۵۳.۹ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۷ |
(۰.۵۸) |
۴۷,۰۷۳.۵۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۷ |
۱۳,۰۰۹.۶۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۱.۱۸ |
(۹۶.۳۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۱۰,۱۳۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|