| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۶.۲۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۱ |
۷۵,۲۵۸.۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۰۴.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۲.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۸۷) |
(۳.۳۹) |
|
|