| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۵.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۷۲) |
۴۳.۳۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۲) |
۳۸۹.۳۸ |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۹۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۲.۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۴۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۲.۲۴) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۱۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
(۰.۵۹) |
۷۹۰.۲۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۸۱.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
|
|