| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۳ |
۸,۷۰۳.۵ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۱.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۶۹۱.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۳.۲) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۹۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۶۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۷,۰۸۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۲۱ |
۴۶,۹۰۳.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|