| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۳ |
(۳۴.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۹.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۲,۳۵۱.۴۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۶ |
۱.۷۴ |
۷۲۲,۸۸۴.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۸۳۲.۹۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|