صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۱۳ | (۱.۳۸) | ۵۹.۵۳ | (۹۹.۳۷) |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۳۴ | (۰.۸۸) | ۲۴۸.۲۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۷۸ | ۰.۸ | ۱,۶۲۷.۴۲ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۸۵ | ۲.۳۲ | ۲,۱۳۲.۸۷ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۱۸ | ۰.۸۳ | ۹۳.۳۲ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۴۵ | (۰.۲۱) | ۴۰۸.۴۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۵۵ | ۱.۴۳ | ۶۳۳.۹۶ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۳۵ | ۱.۲۸ | ۲۵۳.۷۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۸۱ | ۲.۱۷ | ۱,۷۹۶.۸۲ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲.۳۸ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۴) | ۴۵۹.۵۲ | (۵۹.۱) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۴۹ | ۱.۲۸ | ۲۱,۹۹۴.۹۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۸ | ۲.۳۲ | ۱,۷۴۲.۲۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۸ | ۲.۴ | ۳,۴۱۴.۸۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |