| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۱ |
۱۴۹,۰۲۵.۳۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۰۸.۴۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۳۳۱.۸۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
۰.۶۲ |
۹۹,۱۳۰.۵۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸ |
۱۵۳,۶۷۱.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۱ |
۱۰,۹۰۶.۸۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۱.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۲۸۸,۶۰۱.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۸ |
(۰.۳۷) |
۶۷,۶۴۷.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۳۸ |
۶۴,۸۸۹.۷۸ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|