| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۳۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۷۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۱۰.۸۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۱۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۵۴) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۷۸ |
۴۷,۱۹۴.۸۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|