| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۱۶) |
۵۴۴.۰۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۴۵ |
۳,۰۲۸.۶۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۷.۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۶۹.۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۹.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۵ |
(۸۵.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۸۲) |
۸,۴۵۸.۲۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۳.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۳ |
۸,۷۰۳.۵ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|