| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۴۵) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۴۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۹.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۵.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۵.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۷۲) |
۴۳.۳۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۲) |
۳۸۹.۳۸ |
(۹۸.۸) |
|
|