| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۴.۹۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۱۵) |
۵۸,۴۰۳.۰۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۸۶.۷۱ |
(۵۷.۰۱) |
|
|