| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۵۶.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۶۰,۴۱۱.۲۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۲۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۹.۰۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۹۸.۰۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۵) |
(۵۱.۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|