صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۴۵ | (۰.۲۱) | ۴۰۸.۴۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۵۵ | ۱.۴۳ | ۶۳۳.۹۶ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۳۵ | ۱.۲۸ | ۲۵۳.۷۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۸۱ | ۲.۱۷ | ۱,۷۹۶.۸۲ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲.۳۸ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۴) | ۴۵۹.۵۲ | (۵۹.۱) |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۴۹ | ۱.۲۸ | ۲۱,۹۹۴.۹۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۸ | ۲.۳۲ | ۱,۷۴۲.۲۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۸ | ۲.۴ | ۳,۴۱۴.۸۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۰۳ | ۲.۱۱ | ۴,۰۳۹.۰۲ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۸۹) | (۰.۷۹) | (۹۶.۱۵) | (۹۴.۴) |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | (۰.۵۴) | ۰.۱۶ | (۸۶.۲) | ۸۰.۱۵ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | (۰.۷) | ۱.۴۳ | (۹۲.۱۸) | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۴۱) | (۱.۵) | (۷۷.۶) | (۹۹.۶) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۴۷) | (۱.۹۵) | (۸۱.۹) | (۹۹.۹۲) |