| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۲ |
۲,۸۸۱.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۸۶.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۱.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۷۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۷.۲۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۹۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱ |
۶۹۱.۲ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۴۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۲۶.۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۱.۶۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|