| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۱) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۶۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۶۶.۳۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۰۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۷۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۲۳) |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۵۳.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۸۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
|
|