| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۹.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۰۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۵.۷۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۸۶ |
۵.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۷۲) |
۴۳.۳۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۲) |
۳۸۹.۳۸ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۹۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۲.۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|