| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۶.۴۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۰۷.۹۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۱,۳۱۷.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۲۹ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۹۷ |
۱۲۱,۱۷۴.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۸۵.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۰,۵۵۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۸.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۳ |
۰.۵ |
۶۴۴,۸۳۹.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۱۸ |
۶۵,۹۹۲.۶۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۴ |
۸۵۲,۲۳۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|