| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۱) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۶۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۶۶.۳۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۰۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۷۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۲۳) |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۵۳.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۸۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۳) |
۸۱.۹۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|