| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۸۶.۷۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۷۲ |
۱۹۷,۱۷۷.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۴ |
۴.۲ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۸.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۸۹.۹) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۹۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۸۲.۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۲۴۱.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۱.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۲۳.۵۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|