| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۳ |
۲۹۹.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۹۳.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۸۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۱۹۵.۵۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸۳.۰۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۱.۰۱) |
۶۴۶.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۳۸.۵۸) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹۶ |
۲.۵ |
۳,۱۶۸.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۸) |
۵۹.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۸.۲۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۸ |
۱,۶۲۷.۴۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۱۳۲.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۳.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|