| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲) |
(۱.۲۶) |
(۵۱.۴۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۴.۲۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳۵.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹,۳۸۵.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۹۸.۵۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۲.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۵۲.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۹.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۱۱.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۳۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۸ |
(۶۴.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|