| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۳) |
۱.۹۸ |
(۶۶.۵۱) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۶ |
(۷۷.۸۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۸۸ |
۶۲۲.۰۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۵ |
۲,۳۴۶.۳۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۲.۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۹.۴۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۹۲.۳۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۱۳.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۷۷ |
۵,۳۸۵.۴۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۳ |
۸,۷۴۶.۹۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۸,۰۱۴.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۱۰۰.۴۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|