| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲.۴۹ |
(۹۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۴۹۱.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۶۱.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
۱.۹۷ |
۴۷۱,۵۸۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۱۱۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۵۹۴,۹۱۷.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۴۳.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۳۰۸.۴۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۷۲ |
۶۲,۲۱۷.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۹,۲۵۵.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|