| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۲۴) |
(۵۲.۶۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۱۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۴.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۵۹ |
۲۴,۳۰۵.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۰۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۳.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۶) |
۰.۱ |
(۹۹.۵۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۳.۱۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۱.۵۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۲) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۵۸ |
(۸۳.۷۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|