| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۲.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۸۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۶۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۷ |
۱.۸۸ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۶ |
۰ |
|
|