| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۲۴.۱۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶۶.۲۵ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴.۷۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۴۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۰.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱۶۰.۴۲ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۳,۴۱۸.۸۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۳۵.۴۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۴۰.۵۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۲.۴۱ |
(۸۱.۹۷) |
|
|