| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
۰.۶۲ |
۹۹,۱۳۰.۵۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸ |
۱۵۳,۶۷۱.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۱ |
۱۰,۹۰۶.۸۷ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۱.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۲۸۸,۶۰۱.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۸ |
(۰.۳۷) |
۶۷,۶۴۷.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۳۸ |
۶۴,۸۸۹.۷۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۳۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱۳۸.۲۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۶,۴۵۱.۴۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|