| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۸.۶۹) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۶.۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۴۲.۲۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۵۶۶.۳ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۹,۶۴۸.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۲۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۴ |
۲,۹۵۳.۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۷ |
(۰.۵۸) |
۴۷,۰۷۳.۵۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۷ |
۱۳,۰۰۹.۶۲ |
۸۷.۴۵ |
|
|