| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۷.۸۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۴ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۱.۰۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۱.۱۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۳) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۶۴) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۶.۵۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۵.۹۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۰۶) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۴۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۵ |
۰.۴۴ |
۵۶,۶۳۸.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۸۴ |
۰.۶۸ |
۷۸,۳۲۴.۴۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|