| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۴) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۶۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۶.۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۷۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۳) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۹ |
(۸۵.۰۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۹.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|