| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۷.۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۶۹.۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۹.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۵ |
(۸۵.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۸۲) |
۸,۴۵۸.۲۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۳۴ |
۱,۴۲۳.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۳ |
۸,۷۰۳.۵ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۸۵) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۲۱.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۶۹۱.۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۳۴) |
|
|