| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴ |
۶,۸۶۱.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۱.۹۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۷۴ |
۵,۳۲۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۳ |
(۷۴.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۷ |
(۹۶.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۸۵۱.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۷۱ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۵۸.۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۲۵) |
(۵۷.۷۵) |
|
|