| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۶۷,۱۱۰.۷۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۵ |
۳,۲۳۱.۶۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۹.۴۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۲۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۹۶) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۹.۹۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۷) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۸) |
۲,۶۲۹.۱۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
|
|