| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۲۴) |
(۵۲.۶۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۱۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۴.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۵۹ |
۲۴,۳۰۵.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۰۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۳.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۶) |
۰.۱ |
(۹۹.۵۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۳.۱۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۷۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۱.۵۴) |
(۸۶.۵۴) |
|
|