| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۹۱ |
(۶۰.۶۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۸ |
۷۸.۵۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۶.۴۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۰۷.۹۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۱,۳۱۷.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۲۹ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۹۷ |
۱۲۱,۱۷۴.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۸۵.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۰,۵۵۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۸.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|