| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۱۰,۱۳۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۶.۲۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۱ |
۷۵,۲۵۸.۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۰۴.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۲.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
|
|