| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۹۴ |
(۰.۹۳) |
۱۱۱,۴۵۳.۳۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۹۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۱۴.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۰۴۶.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۲.۱۶ |
۲۶,۱۶۶.۶۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۵۲) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|