| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۱۸ |
۶۵,۹۹۲.۶۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۴ |
۸۵۲,۲۳۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۸۹.۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۵۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲.۴۹ |
(۹۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۴۹۱.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۶۱.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
۱.۹۷ |
۴۷۱,۵۸۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۱۱۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۵۹۴,۹۱۷.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|