| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۸۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۶۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۷ |
۱.۸۸ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۷,۰۶۴.۹۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۴) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۶۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۶.۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
|
|