| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۴۳.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۳۰۸.۴۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۷۲ |
۶۲,۲۱۷.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۹,۲۵۵.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۱) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۶۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۶۶.۳۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۰۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|