| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۷۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۳) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۹ |
(۸۵.۰۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۹.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۰۲ |
(۵۶.۲) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۷ |
۰ |
|
|