| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۰.۸۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۶.۹۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۴۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۶.۳۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۱۲.۹۷ |
۴۸.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۹۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۵۳۷.۹۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۹۱ |
۵۱.۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱,۵۴۳.۳۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۰۱) |
(۲۲.۸۷) |
|
|