| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۷) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۸) |
۲,۶۲۹.۱۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۵۷) |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۱۸ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۶۵ |
۳۵۹.۲۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۶۳.۵۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۹۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۱,۹۸۲.۱۶ |
۱.۸۶ |
|
|