| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۱.۱۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۵۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۲۴.۱۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۶۶.۲۵ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴.۷۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۴۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۰.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱۶۰.۴۲ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۳,۴۱۸.۸۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۳۵.۴۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|