| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۵۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۲۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۸۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۱ |
۱۴۹,۰۲۵.۳۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۰۸.۴۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۳۳۱.۸۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
۰.۶۲ |
۹۹,۱۳۰.۵۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸ |
۱۵۳,۶۷۱.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۱ |
۱۰,۹۰۶.۸۷ |
۴۲.۸ |
|
|