| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۷۶.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۴۴۷.۴۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۶.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۴ |
۰.۲۸ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۰.۲۲ |
۴۶۱,۳۷۰.۴۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۳.۱ |
۰ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۲.۳۳ |
۰.۰۲ |
۴۵۲,۷۶۷.۲۲ |
۶.۸۱ |
|
|