| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۸۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۴.۱۹) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۳ |
(۳۴.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|