| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۱ |
۳,۳۵۲.۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۹۷۶.۷۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۶) |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۴۳ |
۶۴,۰۳۲.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۹) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵,۷۱۶.۲۹ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|