| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۹۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۵۳۷.۹۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۹۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱,۵۴۳.۳۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۰۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۳۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۷ |
۳۴۴.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۷۱.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۴۶ |
۲,۳۵۸.۸۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۹ |
(۳.۷۸) |
|
|