| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۹۷ |
۱۲۱,۱۷۴.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۸۵.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۰,۵۵۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۸.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۳ |
۰.۵ |
۶۴۴,۸۳۹.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۱۸ |
۶۵,۹۹۲.۶۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۴ |
۸۵۲,۲۳۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۸۹.۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۵۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲.۴۹ |
(۹۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|