| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۱.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۲۸۸,۶۰۱.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۸ |
(۰.۳۷) |
۶۷,۶۴۷.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۳۸ |
۶۴,۸۸۹.۷۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۳۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱۳۸.۲۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۶,۴۵۱.۴۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۱,۷۵۹.۳۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴ |
۶,۸۶۱.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|