| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۹,۶۴۸.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۲۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۴ |
۲,۹۵۳.۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۷ |
(۰.۵۸) |
۴۷,۰۷۳.۵۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۷ |
۱۳,۰۰۹.۶۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۱.۱۸ |
(۹۶.۳۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۱۰,۱۳۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۶.۲۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|