| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
۰.۱ |
۱۰۷,۱۵۵.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۸۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸۸ |
۳.۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|