| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۴۶۳.۸۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۲.۲۶) |
۷۳۳.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۰.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۹.۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۰۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۹ |
۹,۳۵۲.۳۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۳.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۸۶۷.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۰.۶۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۹۸.۳۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۳۲.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|