| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۰۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۷ |
(۴۱.۹۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۵۴ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۸۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۱) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۷۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۹۸) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۸ |
(۴۸.۲) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۴ |
(۵۳.۲۵) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶,۰۷۷.۸۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|