| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۲۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۴,۹۷۹.۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۲.۰۷) |
۸۳۱.۹۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۸۹۴.۸۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۲۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۸۵ |
(۰.۵۱) |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۱) |
(۹۷.۱) |
|
|