| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۴.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۸,۸۲۵.۵۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۸) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۴۴ |
۱.۶۸ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۵۵ |
۰.۷۵ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۱.۰۲ |
(۶۷.۰۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|