صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | (۲.۱۷) | (۰.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۰.۲۲) | (۰.۷۳) | (۵۴.۵۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۶۱ | (۰.۲۷) | ۸۳۶.۷۴ | (۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۵۷ | (۰.۵۶) | ۷۰۳.۹۴ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۲۶ | ۶۲۱.۹۳ | ۱۵۸ |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱.۸۵ | ۰.۲۸ | ۸۱,۶۳۲.۷۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱.۸۱ | ۰.۰۹ | ۶۸,۵۱۹.۱۸ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۲.۵۸) | (۰.۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۰۵) | (۹۷.۵۵) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۹ | ۱۸۱.۱۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |