| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۱۹۴.۶۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۸ |
۵۹۵.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۴۷.۶۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۸۲۷.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۹۵۴.۵۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۱۴) |
۲,۷۲۶.۷۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۱۵۶.۱۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۷۶۱.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۴ |
۱,۸۸۱.۱۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶۹.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|