| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۰.۶۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۹۸.۳۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۳۲.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۱۹۴.۶۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۸ |
۵۹۵.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۴۷.۶۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۸۲۷.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۹۵۴.۵۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۱۴) |
۲,۷۲۶.۷۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|