| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۴۳ |
۱۸,۳۹۴.۵۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۱ |
(۴۶.۲۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۶ |
۳.۷۷ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶ |
۴.۹۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۴.۰۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|