| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۷۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۹۸) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۸ |
(۴۸.۲) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۴ |
(۵۳.۲۵) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶,۰۷۷.۸۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۸ |
(۹۷.۱۲) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۴۹.۷۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
|
|