| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۳۴ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۴,۵۰۵.۷۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۰۷ |
۲۶,۳۴۱.۵۳ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۹.۵۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۷۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۶.۲۹ |
۰.۴۹ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|