| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۷۶۱.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۴ |
۱,۸۸۱.۱۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶۹.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۷ |
(۴۵.۸۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۵.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۸.۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۵.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۰۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۱۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|