| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۳۴۰,۹۴۴.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۵ |
۱۲۲,۰۳۳.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۸۹ |
۴.۵ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۰۵,۴۲۸.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۶ |
(۴۵.۳۷) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۷۹ |
۲۹۸,۷۸۱.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۷۸) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۲۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۹ |
۲.۰۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|