صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | (۲.۷۱) | ۰.۲۱ | (۱۰۰) | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲.۵۷ | (۱.۰۱) | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | (۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | ۳.۲۵ | ۵۱.۸۵ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۴.۶۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۲.۴۵) | (۱.۲۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۴.۵۸) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۳۵) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۴.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۸۱ | ۰.۸۲ | ۷۰,۴۸۶.۶۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳.۴۴ | ۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳.۶۳ | (۰.۱۵) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |