| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۰۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۹) |
۱۷۵.۷۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۶,۸۳۱.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۳۵۳.۷۴ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|