| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۷۱.۸۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۵۰۳.۲۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۶.۸۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۲۷.۵۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۱۷ |
۴,۶۰۲.۴۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۵) |
۱,۹۷۴.۲۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۳۰۱.۴۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۵۶.۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۰۲.۳۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۳ |
(۸۸.۲۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|