صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۰۵) | (۹۷.۵۵) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۹ | ۱۸۱.۱۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۳.۳۴) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۵۳) | (۰.۴۹) | (۸۵.۵۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳.۴۵ | ۰.۰۸ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۴.۷۷) | (۰.۱۱) | (۱۰۰) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱.۰۴ | (۱.۰۶) | ۴,۲۰۷.۸۳ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱.۱۶ | (۰.۶۲) | ۶,۷۵۳.۲۴ | (۸۹.۶) |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۹۳ | ۰.۱۷ | ۲,۸۶۶.۰۲ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۳۲ | ۲.۵۵ | ۲۲۲.۳۴ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |