صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵) | ۲.۶۴ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱.۱۲ | (۰.۱۴) | ۵,۶۵۲.۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱.۸۱ | ۰.۴۷ | ۷۰,۰۲۵.۴۹ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲.۱۸ | ۰.۷۴ | ۲۶۳,۶۸۴.۳۴ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۶۸ | (۰.۰۹) | ۱,۱۰۳.۴۸ | (۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | (۳.۴) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۲۲ | (۲۶.۶۶) | ۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۷۱ | (۰.۳۷) | ۱,۲۱۶.۷۱ | (۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۳۵ | (۰.۲۵) | ۲۵۶.۷۵ | (۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | (۰.۷۴) | (۰.۶۷) | (۹۳.۴۳) | (۹۱.۲۵) |