صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | (۰.۶۹) | ۰.۲۴ | (۹۲.۱۵) | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۷۶ | ۰.۸۴ | ۱,۵۰۵.۱ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱.۱۷ | ۱.۲۳ | ۶,۹۶۳.۶۴ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | (۱.۶۷) | ۰.۷۹ | (۹۹.۷۸) | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | (۱.۵۸) | ۰.۲۹ | (۹۹.۷) | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۲.۵۱) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۱.۶۶) | (۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۷۳) | (۱.۴۷) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۹۳) | (۴۷.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۶۲ | (۰.۰۹) | ۸۵۵.۴۹ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |