| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۳۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۵۴) |
۸۶۴.۳۸ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۰.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۱۸) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۶۱ |
۲۰,۷۶۹.۸۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۸۳ |
۰.۹۳ |
۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۸۰.۹۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۸) |
۲۵۶.۸۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۱ |
۳.۰۲ |
۳۳,۴۸۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۶.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۸.۹۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۵۸ |
۲۲۹.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|