| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۲.۴۲) |
۷.۴۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۷.۶۳ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۰۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶.۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۸۹) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۱۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۵۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۴۹.۳۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۹۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|