| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۰,۰۸۱.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۱۳ |
۱,۶۸۳.۶۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۰۴ |
۰.۰۸ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۲۶,۴۵۴.۹۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۴۳ |
۱۸,۳۹۴.۵۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|