| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۳.۰۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴.۶۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۰۴.۵۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۰.۱۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۵ |
۰.۸۳ |
۱۹,۰۹۰.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۶۳.۵۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|