| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۵۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۹۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۵,۹۷۸.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۹۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۳ |
۲.۸۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|