| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۱ |
(۴۶.۲۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۶ |
۳.۷۷ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶ |
۴.۹۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۴.۰۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۳۹) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۹۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۲۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۹) |
|
|