| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۶۳ |
۰.۹۱ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۳۳.۹۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۸۳) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۲۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۸۶ |
۰.۳ |
۸۲,۷۲۷.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۵) |
(۳۷.۰۵) |
|
|