| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۴۴ |
۱.۶۸ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۵۵ |
۰.۷۵ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۱.۰۲ |
(۶۷.۰۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۰,۰۸۱.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۱۳ |
۱,۶۸۳.۶۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۰۴ |
۰.۰۸ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|