| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۵.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۸.۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۵.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۰۷ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۰۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۱۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۰۴) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۷ |
(۴۱.۹۱) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۵۴ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۸۲ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|