صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۱.۸۲) | (۰.۶۸) | (۹۹.۸۸) | (۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۱.۱۵) | (۱.۲۷) | (۹۸.۵۶) | (۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | (۰.۵۲) | ۰.۳ | (۸۵.۰۵) | ۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | (۰.۲۱) | ۱.۲۵ | (۵۳.۰۱) | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۹۲) | (۰.۵۲) | (۹۶.۵۸) | (۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۴۴ | ۰.۳۲ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۷۸) | ۰.۱۳ | (۹۴.۳۶) | ۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۶۷ | ۰.۰۶ | ۱,۰۶۰.۲۱ | ۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۳.۹۴) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳.۰۷ | ۰.۴۶ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱.۱۲ | (۲.۸۴) | ۵,۷۳۵.۳۷ | (۱۰۰) |