| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۲ |
(۸۱.۰۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۶.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۸۸) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۴,۰۴۱.۷۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲ |
۰.۵۷ |
۷,۵۴۰.۶۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
|
|