صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵) | ۲.۶۴ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱.۱۲ | (۰.۱۴) | ۵,۶۵۲.۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱.۸۱ | ۰.۴۷ | ۷۰,۰۲۵.۴۹ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲.۱۸ | ۰.۷۴ | ۲۶۳,۶۸۴.۳۴ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۶۸ | (۰.۰۹) | ۱,۱۰۳.۴۸ | (۲۷.۷۷) |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | (۳.۴) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۹) |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۲۲ | (۲۶.۶۶) | ۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰.۷۱ | (۰.۳۷) | ۱,۲۱۶.۷۱ | (۷۴.۰۲) |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰.۳۵ | (۰.۲۵) | ۲۵۶.۷۵ | (۵۹.۹۷) |