| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۵,۹۷۸.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۹۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۳ |
۲.۸۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۲.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۱) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۶۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۶۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۳۶ |
۰.۵۴ |
۵۰۳,۸۶۷.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۸.۴۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|