| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۷۰,۲۷۱.۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۴۴ |
۱۴۱,۵۵۳.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۲ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۱۹.۰۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۹۷.۵۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|