| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۹ |
۹,۳۵۲.۳۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۳.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۸۶۷.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۰.۶۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۹۸.۳۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۳۲.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۱۹۴.۶۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۸ |
۵۹۵.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|