| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۸۲۷.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۹۵۴.۵۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۱۴) |
۲,۷۲۶.۷۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۱۵۶.۱۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۷۶۱.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۴ |
۱,۸۸۱.۱۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶۹.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۷ |
(۴۵.۸۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۵.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|