| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۶۱۳.۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۴۶.۹۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۰۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۹۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۳.۰۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴.۶۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|