| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۹۷ |
۱۲۱,۱۷۴.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۸۵.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۰,۵۵۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۸.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۳ |
۰.۵ |
۶۴۴,۸۳۹.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۱۸ |
۶۵,۹۹۲.۶۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۴ |
۸۵۲,۲۳۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۸۹.۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۵۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲.۴۹ |
(۹۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|