| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۹ |
۶.۶۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۹۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۶۶) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳۵ |
۵۷,۰۸۴.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷ |
۰.۲۱ |
۴۶,۹۰۳.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۷۸.۸۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۹) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۰.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۶۰.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۳ |
۲۰,۳۸۲.۱۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|