| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۸۰.۸۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۱ |
(۹۸.۵۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۱.۷ |
(۹۱.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۱۵۱.۹۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۹ |
۲.۵۸ |
۱۸۵.۴۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۱.۴۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۴۹ |
۱,۴۷۳.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|