| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۶۹ |
(۲۶.۲۵) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۲.۰۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۳) |
(۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸۸.۴۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۳۳.۳۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۳) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|