| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۹۸) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۸ |
(۴۸.۲) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۲.۰۴ |
(۵۳.۲۵) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶,۰۷۷.۸۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۸ |
(۹۷.۱۲) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۴۹.۷۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۷ |
(۸۲.۴۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۳) |
۶۱.۹۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۵.۰۹) |
(۹۵.۹۸) |
|
|