| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۵.۴۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۴۸) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۶۸.۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۷۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۶۱.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۶ |
(۵۴.۹۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۹ |
۱۷,۷۷۷.۹۹ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۵۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۵۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۴.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۰۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۵۰.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|