| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۲.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۱) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۶۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۲.۶۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۳۶ |
۰.۵۴ |
۵۰۳,۸۶۷.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۸.۴۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|