صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | (۰.۶۹) | ۰.۲۴ | (۹۲.۱۵) | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۷۶ | ۰.۸۴ | ۱,۵۰۵.۱ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱.۱۷ | ۱.۲۳ | ۶,۹۶۳.۶۴ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | (۱.۶۷) | ۰.۷۹ | (۹۹.۷۸) | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | (۱.۵۸) | ۰.۲۹ | (۹۹.۷) | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۲.۵۱) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۱.۶۶) | (۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۷۳) | (۱.۴۷) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۹۳) | (۴۷.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۶۲ | (۰.۰۹) | ۸۵۵.۴۹ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۴۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۴۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵) | ۲.۶۴ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱.۱۲ | (۰.۱۴) | ۵,۶۵۲.۱ | (۴۰.۸۲) |