صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۵۷ | (۰.۵۶) | ۷۰۳.۹۴ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۲۶ | ۶۲۱.۹۳ | ۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱.۸۵ | ۰.۲۸ | ۸۱,۶۳۲.۷۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱.۸۱ | ۰.۰۹ | ۶۸,۵۱۹.۱۸ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۲.۵۸) | (۰.۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۰۵) | (۹۷.۵۵) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۹ | ۱۸۱.۱۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۳.۳۴) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۵۳) | (۰.۴۹) | (۸۵.۵۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳.۴۵ | ۰.۰۸ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۴.۷۷) | (۰.۱۱) | (۱۰۰) | (۳۴.۲۳) |