| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۶.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۸.۹۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۵۸ |
۲۲۹.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۵۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۹۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۵,۹۷۸.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۹۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
|
|