| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۰.۱۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۵ |
۰.۸۳ |
۱۹,۰۹۰.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۶۳.۵۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۲۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۴۴۲.۰۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۷۸۹.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۸ |
۳.۴۹ |
۴۳,۹۰۹.۹۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|