| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۰۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۹) |
۱۷۵.۷۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۶,۸۳۱.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
|
|