| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۵) |
۶۲,۶۳۶.۱۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۰۹ |
۱.۶۴ |
۶,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۷۰,۲۷۱.۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۴۴ |
۱۴۱,۵۵۳.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۲ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۱۹.۰۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|