صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۵۳ | ۰ | ۵۹۳.۵۶ | ۰ |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | (۰.۵۹) | ۰.۶۵ | (۸۸.۳) | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱.۹۶ | (۰.۶۴) | ۱۱۹,۹۳۴.۵۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۲.۸۱ | ۰.۴۴ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱.۳ | ۰.۱۲ | ۱۱,۰۶۶.۶ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴.۲۱ | (۰.۰۳) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۱ | ۱.۴۸ | ۵.۵۴ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | (۰.۳۵) | ۱.۱۴ | (۷۲.۶) | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱.۹۱ | (۰.۸۸) | ۹۷,۹۹۹.۶ | (۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۲.۷۴ | ۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰.۳۲ | ۲.۱۲ | ۲۲۶.۷۹ | ۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰.۲۴ | ۰.۸۷ | ۱۳۶.۵۹ | ۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱.۶۶ | (۰.۱۹) | ۴۰,۶۰۲.۹۲ | (۵۰.۴۲) |