صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | (۰.۱۹) | ۲.۶۶ | (۴۹.۵۹) | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۷۱) | ۰.۱۲ | (۹۲.۷) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۸۴) | (۰.۶۴) | (۹۵.۳۸) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۳۲ | ۰.۹۲ | ۲۱۸.۱۶ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۵۳ | ۰ | ۵۹۳.۵۶ | ۰ |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | (۰.۵۹) | ۰.۶۵ | (۸۸.۳) | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱.۹۶ | (۰.۶۴) | ۱۱۹,۹۳۴.۵۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۲.۸۱ | ۰.۴۴ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱.۳ | ۰.۱۲ | ۱۱,۰۶۶.۶ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴.۲۱ | (۰.۰۳) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۴) |