| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۰.۴۷ |
۷۰,۰۲۵.۴۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۴ |
۲۶۳,۶۸۴.۳۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۳.۴۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۶۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۱۶.۷۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۶.۷۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۶۳ |
۰.۹۱ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۳۳.۹۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|