صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۷۶ | ۰.۴۴ | ۱,۵۱۲.۷۱ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | (۲.۱۷) | (۰.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۶۳.۱۵) |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۰.۲۲) | (۰.۷۳) | (۵۴.۵۴) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۶۱ | (۰.۲۷) | ۸۳۶.۷۴ | (۶۳.۰۳) |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۵۷ | (۰.۵۶) | ۷۰۳.۹۴ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۲۶ | ۶۲۱.۹۳ | ۱۵۸ |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱.۸۵ | ۰.۲۸ | ۸۱,۶۳۲.۷۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱.۸۱ | ۰.۰۹ | ۶۸,۵۱۹.۱۸ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۲.۵۸) | (۰.۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۰۵) | (۹۷.۵۵) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۹ | ۱۸۱.۱۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |