| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۵۷ |
۵,۱۶۷.۰۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۲۸.۰۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۶۹ |
۱.۴۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۴۸) |
|
|