| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۴,۰۴۱.۷۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲ |
۰.۵۷ |
۷,۵۴۰.۶۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۱.۴۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۴ |
(۸۲.۱) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۹ |
(۸۲.۶۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۱۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۰۴۸.۴۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۳.۰۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۲۴۰.۰۴ |
(۱۲.۶۱) |
|
|