| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۲۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۸۶ |
۰.۳ |
۸۲,۷۲۷.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۵) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۳۴ |
(۳.۲۴) |
|
|