| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۳.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۳.۴۵ |
۰.۰۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۴.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۱.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۴,۲۰۷.۸۳ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۶,۷۵۳.۲۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۶۶.۰۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
۲.۵۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۲ |
(۸۱.۰۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|