| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۰۴۹.۳۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۶.۹۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۷۶ |
(۷۶.۹۶) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۹۵ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۰۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۸.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۵۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۵۸) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۹.۳۳ |
(۲۰.۶۱) |
|
|