| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۵) |
۶۲,۶۳۶.۱۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۰۹ |
۱.۶۴ |
۶,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۷۰,۲۷۱.۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۴۴ |
۱۴۱,۵۵۳.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۲ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۱۹.۰۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|