| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۴ |
(۷۲.۶) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۸۸) |
۹۷,۹۹۹.۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۷۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۲ |
۲.۱۲ |
۲۲۶.۷۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۳۶.۵۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۴۰,۶۰۲.۹۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۵.۴۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۴۸) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۶۸.۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۷۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۶۱.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|