| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۹۷.۵۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۱,۲۲۹.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۸ |
۱.۴۴ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۷۹.۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۲۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۱.۳۱ |
(۹۴.۸۵) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۷۷.۹۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۶ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|