| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۶.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۸۸) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۴,۰۴۱.۷۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲ |
۰.۵۷ |
۷,۵۴۰.۶۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۱.۴۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۴ |
(۸۲.۱) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۹ |
(۸۲.۶۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|