| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۹ |
۱۷,۷۷۷.۹۹ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۵۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۵۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۴.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۰۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۵۰.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۳) |
۲۲۵.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۶) |
۳۹۰.۴۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۳.۸۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳ |
(۸۲.۰۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۵۶) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۲,۹۴۶.۴۱ |
۰ |
|
|