| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۶۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۴۵.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۰۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۳۴.۶۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۱) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۳.۵۹ |
۱۰,۵۴۹.۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۰۱۴.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۹۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۲.۱۶) |
۵۷,۶۰۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۷۹.۸۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|