| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۱ |
۱۰۷.۷۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
(۲.۶۹) |
۱۰۹.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۲.۲۹) |
۴۹۹.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۹) |
۵۴۵.۶ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۳۱ |
۲۰۰.۲۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۲ |
۳.۲۷ |
۱,۲۸۶.۱۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۷۸.۵ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۱.۰۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱ |
(۹۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۲ |
(۷۳.۴۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۶۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۴۸.۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۸۹ |
۹۴۱.۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|