| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۲ |
(۷۵.۴۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۱.۳۱ |
(۹۴.۸۵) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۷۷.۹۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۶ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۸.۱۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۳.۵۶ |
۰ |
|
|