ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۸۰۳,۸۱۱	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۲.۳۶ %	۷,۶۹۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۸۰۳,۸۵۱	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۵	۲.۳۶ %	۷,۶۹۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۸۰۳,۴۸۱	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۲.۴۴ %	۶,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۸۰۳,۴۸۱	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۲.۴۴ %	۶,۹۸۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸	۲.۴۵ %	۶,۸۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸	۲.۴۵ %	۶,۸۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۸۰۲,۸۲۰	۹۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۸	۲.۴۵ %	۶,۸۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۰۵,۳۶۲	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱	۲.۴۳ %	۶,۷۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۸,۷۵۰	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۱	۲.۴۲ %	۶,۸۶۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۸,۹۴۹	۹۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۱	۲.۷۳ %	۶,۵۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...128 »