صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۵۳ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۵ | ۲.۷۲ % | ۶,۴۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۶۸۶ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۹ | ۲.۸۹ % | ۴,۹۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۲۴۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۳۵۳ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۰۶۹ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |