صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۱۰۳ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۸۸ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۲۶۴ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |