| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۹.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۴۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۳۹.۲۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۵۱.۲۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۲۴.۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۱.۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۳۷۹.۹۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|