| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۶۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۲ |
۲.۴۸ |
۱۷,۱۱۶.۶۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱۸.۵۹) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۰۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۳) |
۱.۹۸ |
(۶۶.۵۱) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۶ |
(۷۷.۸۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۸۸ |
۶۲۲.۰۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۵ |
۲,۳۴۶.۳۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۲.۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۹.۴۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۹۲.۳۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|