| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۱ |
۷۵,۲۵۸.۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۰۴.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۲.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۸۷) |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
|
|