| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۱.۶۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۱.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۱.۲۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۰.۲۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۳ |
۲۹۹.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۹۳.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۸۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۱۹۵.۵۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸۳.۰۹ |
(۴۰.۸۳) |
|
|