| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۱.۵۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۲) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۵۸ |
(۸۳.۷۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۳۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۶) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۷۳ |
۶,۸۵۶.۵۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۰۸ |
۶۰,۴۱۱.۲۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۲۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۷ |
۳۶۹.۰۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۹۸.۰۲) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۸) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۷) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۷۵) |
(۵۱.۳) |
(۹۹.۸۴) |
|
|