| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۰.۲ |
(۹۵.۷۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۸۰.۸۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۱ |
(۹۸.۵۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۱.۷ |
(۹۱.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۱۵۱.۹۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۹ |
۲.۵۸ |
۱۸۵.۴۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۱.۴۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|