| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۶.۴۶) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۴ |
۴۰۷.۹۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۶ |
۲ |
۴۱,۳۱۷.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۲۹ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۹۷ |
۱۲۱,۱۷۴.۴۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۳,۶۸۵.۷۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۰,۵۵۸.۳۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۸.۹۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۴۳ |
۰.۵ |
۶۴۴,۸۳۹.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۸ |
۱.۱۸ |
۶۵,۹۹۲.۶۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۴ |
۸۵۲,۲۳۱.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۴۹) |
|
|