| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۹.۴۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۶ |
۱.۹۸ |
۹۹۲.۳۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۱۳.۷۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۷۷ |
۵,۳۸۵.۴۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۳ |
۸,۷۴۶.۹۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۳ |
۰.۰۴ |
۱۸,۰۱۴.۳۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۱۰۰.۴۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۵) |
۴۷۶.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۲ |
۲,۸۸۱.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۶۸ |
۲,۸۸۶.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۹۲ |
(۳۱.۸۳) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۷۱) |
۱۶۲.۹۵ |
|
|