صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | (۳۸.۵۸) | ۱.۲۷ | (۱۰۰) | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰.۹۶ | ۲.۵ | ۳,۱۶۸.۸۱ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰.۱۳ | (۱.۳۸) | ۵۹.۵۳ | (۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰.۳۴ | (۰.۸۸) | ۲۴۸.۲۷ | (۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۷۸ | ۰.۸ | ۱,۶۲۷.۴۲ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰.۸۵ | ۲.۳۲ | ۲,۱۳۲.۸۷ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۱۸ | ۰.۸۳ | ۹۳.۳۲ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰.۴۵ | (۰.۲۱) | ۴۰۸.۴۲ | (۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰.۵۵ | ۱.۴۳ | ۶۳۳.۹۶ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۳۵ | ۱.۲۸ | ۲۵۳.۷۸ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۸۱ | ۲.۱۷ | ۱,۷۹۶.۸۲ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲.۳۸ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۴) | ۴۵۹.۵۲ | (۵۹.۱) |