| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۴.۰۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۱۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۹۳ |
۶۰۶.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۶.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۲۴) |
(۵۲.۶۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۱۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۳۰۴.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۵۹ |
۲۴,۳۰۵.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۰۱) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|