| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۷ |
۱.۸۸ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۷,۰۶۴.۹۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۴) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۶۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۶.۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۷۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|