| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۹۸.۸۱) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۴.۱۹) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۳ |
(۳۴.۳۲) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۹.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۲,۳۵۱.۴۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۶ |
۱.۷۴ |
۷۲۲,۸۸۴.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|