| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۴۹ |
۱,۴۷۳.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۳۶ |
۹,۳۲۳.۹۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۶۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۲ |
۲.۴۸ |
۱۷,۱۱۶.۶۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱۸.۵۹) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۰۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۳) |
۱.۹۸ |
(۶۶.۵۱) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۶ |
(۷۷.۸۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۸۸ |
۶۲۲.۰۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۵ |
۲,۳۴۶.۳۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|