| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۵۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲.۴۹ |
(۹۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۴۹۱.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۶۱.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
۱.۹۷ |
۴۷۱,۵۸۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۱۱۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۵۹۴,۹۱۷.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۴۳.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۳۰۸.۴۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|