| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۰۰۸.۸۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۶ |
۳۱۹.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۶.۴۴) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۳۹.۲۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۲.۸۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|