| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۹۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱ |
۶۹۱.۲ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۴۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۲۶.۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۱.۶۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۱.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۱.۲۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|