| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸ |
۲.۳۲ |
۱,۷۴۲.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۴ |
۳,۴۱۴.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۱ |
۴,۰۳۹.۰۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵) |
(۷۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۳) |
۱,۸۹۳.۹۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۷۹.۱۸ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۷ |
۹۳۸.۵۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۵۷.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|