| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۴۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۲۶.۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۱.۶۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۱.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۱.۲۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۰۵ |
۹۰.۲۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۵۳ |
۲۹۹.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۴۱ |
۱,۰۹۳.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|