| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۷ |
۰.۳۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۵.۸۴) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۶ |
۰.۴۱ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۲۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۳.۲۳ |
(۱.۴۱) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۳.۵۲ |
۰.۲۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰.۴۷ |
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۹۸ |
(۰.۵۷) |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۴.۳۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۳.۴۱ |
۱.۴۲ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۳.۴۲ |
۱.۰۴ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|