| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۹,۱۴۸.۰۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۶ |
(۹۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۱.۲۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳ |
۵,۵۱۰.۴۲ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۹ |
۸۲۱,۳۵۴.۶۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۳.۴۵ |
۱.۵۴ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۴۹ |
۰.۵۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۳.۹ |
۰.۳۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|