صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | (۰.۸۷) | (۱.۲۲) | (۹۵.۸۳) | (۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | (۲.۲) | (۳.۱۶) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲.۵ | (۰.۶۴) | ۸۳۱,۴۵۹ | (۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲.۸۷ | ۲.۱۸ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲.۷۹ | ۱.۹۶ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲.۶۲ | ۰.۰۹ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۲۷.۰۵ | (۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳ | ۲.۵۴ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۱۲ | ۳.۰۱ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳.۲۹ | (۱.۹) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳.۵ | ۰.۳۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳.۷۹ | (۰.۶۲) | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳.۸۱ | (۰.۳۵) | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱۹.۰۸ | ۲.۷۲ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |