| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۵) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۱.۴۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۳.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۲.۸۷) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۷.۱۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۰۲) |
۸۰.۷۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۲.۴۷ |
۰.۰۶ |
۷۴۱,۲۷۸.۸۷ |
۲۶.۶۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۱۷ |
۰.۰۲ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۳.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۹۴.۴ |
|
|