| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۵,۸۶۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۳) |
۳.۲۱ |
(۹۸.۴۲) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۱.۷۲) |
۳.۰۸ |
(۹۹.۸۲) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷ |
۰.۵۱ |
۴۶,۹۴۸.۴۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۶.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۶۱ |
۶۵۲,۷۹۳.۷۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۸۶ |
۴.۸۹ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۹۹.۲۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|