| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۱۴ |
۱.۵۳ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۳.۶ |
(۰.۴۲) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۲۶ |
(۰.۹۶) |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۴۳) |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۵۴ |
۱.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۹ |
۷۸۸,۸۴۷.۰۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۲ |
۶۸,۳۰۰.۰۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۲۹ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۳.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|