| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۱ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۶۳.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۴۵.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۳.۰۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۳۴.۶۴ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۱) |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۳.۵۹ |
۱۰,۵۴۹.۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۴۲,۰۱۴.۷۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۹۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۱.۷۶ |
(۲.۱۶) |
۵۷,۶۰۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
|
|