| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۴.۲۷ |
۵۰.۶۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۸ |
۴.۳۸ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱۰.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۵ |
(۴۳.۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۱۹ |
۳.۳ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۸ |
۲.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۵ |
۳.۶۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۶.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۳,۷۲۳.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|