| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۷.۹۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۸ |
(۷.۴۹) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۴.۲۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۵۷ |
۱۹۷.۹۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۸.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۴۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۳.۱۹) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۱۶ |
۱ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۷۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|