| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۴.۰۹) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۳.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۳.۰۵ |
۰.۲۱ |
۵,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۷۸) |
(۸۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۳.۷۶ |
(۰.۱۱) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۰۹ |
۱.۱۹ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۷ |
۰.۳۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۵.۸۴) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۶ |
۰.۴۱ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۲۷ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۳.۲۳ |
(۱.۴۱) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|