| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۷۹.۸۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۶) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۴.۳۷) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۲۵ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۹۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۶) |
۱۳۶.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۳.۳۷ |
(۲.۷۸) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۸۱ |
(۰.۲۷) |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۳.۳) |
۲.۳۷ |
(۱۰۰) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۶۱ |
۳.۵۵ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|