| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۱.۰۹ |
۷۶,۸۸۲.۹۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۱۳ |
۰.۹۷ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۵) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۲,۹۳۴.۱۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۵ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۳.۵۲ |
۰.۸۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|