| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۷۵ |
۱.۵۱ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۱۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۵,۹۶۷.۸۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۴.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۷) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۳.۵۷ |
۰.۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۹۶ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
|
|