| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
۱.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۲.۸۷) |
۱.۸ |
(۱۰۰) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۳.۳۷ |
(۱.۰۴) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۱۷ |
۱.۵۱ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۳.۹۱ |
(۳.۵۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۳.۸۹ |
(۳.۶۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۹۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۰.۲۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۱۰.۹۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۹ |
۳۸۵.۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۳ |
۲۳۴.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۶.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|