| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۴۹ |
۲.۱ |
۴۹۵.۷۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۳۵ |
۱.۴۵ |
۴۷۴,۹۰۰.۹۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۴۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۰.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۹۱۵.۳۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|