| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۷۵ |
۱.۷۷ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۴.۲۱) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۰۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۸۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۹۹ |
۴.۱۷ |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|