| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰.۴۷ |
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۹۸ |
(۰.۵۷) |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۴.۳۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۳.۴۱ |
۱.۴۲ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۳.۴۲ |
۱.۰۴ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۰۱ |
۲.۱۵ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۱۴ |
۱.۵۳ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۳.۶ |
(۰.۴۲) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۲۶ |
(۰.۹۶) |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۴۳) |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۵۴ |
۱.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|