| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۳.۱۴ |
۲۳۵.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۸ |
۳.۱۸ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۱۲۹.۰۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۳.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۴ |
۴.۴۳ |
۱۵,۷۹۷.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۴ |
۳.۹۲ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۲ |
۴.۰۹ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۱۸ |
۳.۷۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۴) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
|
|