| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱) |
(۴۷.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۹) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۰.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۶۰.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۳ |
۲۰,۳۸۲.۱۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۶۴ |
۲.۱۶ |
۳۷,۴۶۴.۹۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۹۴ |
(۰.۹۳) |
۱۱۱,۴۵۳.۳۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۹۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۱۴.۰۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۰۴۶.۶۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۴۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۴) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|