| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۵۱.۲۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۲۴.۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۸۱ |
۲۷۱.۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۳۷۹.۹۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۶) |
۰.۲ |
(۹۵.۷۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۳۶ |
۵۸۰.۸۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
۱.۰۱ |
(۹۸.۵۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۱.۷ |
(۹۱.۸۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۱۵۱.۹۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|