| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۳.۵۶ |
(۲.۷۳) |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۲.۹۶ |
(۱.۵۳) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۲ |
۰.۷ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۱ |
۲.۷۶ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
(۲.۹۷) |
۳۱,۵۸۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰.۴۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۶۸ |
۲.۲۶ |
۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۷۱۵,۷۶۷.۶۲ |
(۶۲.۷۳) |
|
|