| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۳.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۱,۸۳۷.۴۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۸۴ |
۰.۲۱ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۱۸ |
۰.۱ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۶۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۱۹) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰.۸۹ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۸.۱۷) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۴۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|