| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۶۱.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۱۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۲ |
(۵.۸۹) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۴۷) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۷.۹۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۷۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۰.۰۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۳.۰۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۱۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۷.۲۱) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|