| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۰۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۳ |
۴,۱۲۷.۳۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۳.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۵ |
(۰.۶۴) |
۸۳۱,۴۵۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|