| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۲۴۱.۸۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۱۲ |
۸,۱۳۸.۴۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۶۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳ |
۲.۱۶ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۲.۴۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۰.۸۳) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|