| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۹ |
۷۸۸,۸۴۷.۰۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۲ |
۶۸,۳۰۰.۰۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۲۹ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۳.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۱.۰۹ |
۷۶,۸۸۲.۹۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۱۳ |
۰.۹۷ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۵) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۶.۵۹) |
|
|