| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۱.۴۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۳.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۲.۸۷) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۷.۱۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۰۲) |
۸۰.۷۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۲.۴۷ |
۰.۰۶ |
۷۴۱,۲۷۸.۸۷ |
۲۶.۶۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۱۷ |
۰.۰۲ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۳.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۲.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۴.۰۹) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۳.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|